Analyse et modélisation des risques bancaires avec l'IA et le Big Data | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Analyse et modélisation des risques bancaires avec l'IA et le Big Data

Cette formation professionnelle, conçue pour les entreprises du secteur bancaire et financier, propose une approche pratique de l’analyse et de la modélisation des risques. Les participants découvrent comment exploiter l’intelligence artificielle et le Big Data pour évaluer, anticiper et gérer les risques financiers. La formation alterne théorie, études de cas réels et ateliers pratiques sur des outils dédiés. Elle s’adresse aux responsables risques, analystes financiers et data scientists cherchant à renforcer leur expertise en modélisation prédictive et en gestion des aléas.

Objectifs pédagogiques

• Comprendre les enjeux de l’analyse des risques dans un environnement bancaire
• Maîtriser les méthodes de modélisation prédictive appliquées aux risques financiers
• Savoir utiliser des outils d’IA pour évaluer la solvabilité et les expositions
• Intégrer le Big Data dans la détection des signaux faibles et anomalies
• Appliquer des scénarios de stress testing automatisés

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Bases en statistique ou finance. Connaissances élémentaires en programmation (Python) un plus mais non obligatoire.
• Public visé : Toute personne impliquée dans la gestion des risques bancaires souhaitant intégrer des méthodes avancées d’analyse quantitative.