Maîtriser l'analyse et la modélisation des risques financiers pour le secteur bancaire | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Maîtriser l'analyse et la modélisation des risques financiers pour le secteur bancaire

Cette formation intensive d'une journée s'adresse aux professionnels des banques, assurances et directions financières souhaitant renforcer leurs compétences en analyse et modélisation des risques. À travers des cas concrets et des exercices pratiques, les participants apprennent à appliquer les normes prudentielles (Bâle III, Solvabilité II), à construire des modèles de stress testing et à interpréter les indicateurs clés de risque. La formation couvre également l'intégration des nouvelles technologies (IA, big data) dans les processus de gestion des risques, tout en respectant les exigences qualiopi et les critères de prise en charge OPCO.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les cadres réglementaires Bâle III et Solvabilité II pour l'évaluation des risques.
• Construire et valider des modèles de stress testing adaptés aux risques bancaires et assurantiels.
• Identifier et analyser les principaux indicateurs de risque (VaR, Expected Shortfall, etc.).
• Intégrer les outils d'intelligence artificielle pour améliorer la précision des modèles.
• Savoir communiquer les résultats et recommandations aux parties prenantes.

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience professionnelle en finance, contrôle des risques ou modélisation financière. Connaissances de base en statistiques et économétrie.
• Public visé : Professionnels du secteur bancaire et assurantiel en poste ou en transition vers des fonctions liées à la gestion des risques.